世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,921,249 | 368,817,943 |
| 親投資信託受益証券 | 7,687,050,530 | 10,322,776,510 |
| 未収入金 | 494 | 2,246 |
| 未収利息 | 939 | 1,212 |
| 流動資産合計 | 7,972,973,212 | 10,691,597,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,972,973,212 | 10,691,597,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,545,232 | 59,021,457 |
| 未払解約金 | 9,788,706 | 14,703,051 |
| 未払受託者報酬 | 504,817 | 686,481 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,372 | 12,062,386 |
| その他未払費用 | 36,048 | 49,022 |
| 流動負債合計 | 69,745,175 | 86,522,397 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,745,175 | 86,522,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,109,046,465 | 11,804,291,499 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,205,818,428 | -1,199,215,985 |
| 元本等合計 | 7,903,228,037 | 10,605,075,514 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,903,228,037 | 10,605,075,514 |
| 負債純資産合計 | 7,972,973,212 | 10,691,597,911 |
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