世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,817,943 | 164,139,354 |
| 親投資信託受益証券 | 10,322,776,510 | 11,007,289,380 |
| 未収入金 | 2,246 | － |
| 未収利息 | 1,212 | 494 |
| 流動資産合計 | 10,691,597,911 | 11,171,429,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,691,597,911 | 11,171,429,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,021,457 | 65,032,365 |
| 未払解約金 | 14,703,051 | 18,342,193 |
| 未払受託者報酬 | 686,481 | 705,430 |
| 未払委託者報酬 | 12,062,386 | 12,395,390 |
| その他未払費用 | 49,022 | 50,379 |
| 流動負債合計 | 86,522,397 | 96,525,757 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,522,397 | 96,525,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,804,291,499 | 13,006,473,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,199,215,985 | -1,931,569,544 |
| 元本等合計 | 10,605,075,514 | 11,074,903,471 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,605,075,514 | 11,074,903,471 |
| 負債純資産合計 | 10,691,597,911 | 11,171,429,228 |
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