世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,139,354 | 211,276,590 |
| 親投資信託受益証券 | 11,007,289,380 | 8,897,565,193 |
| 未収利息 | 494 | 607 |
| 流動資産合計 | 11,171,429,228 | 9,108,842,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,171,429,228 | 9,108,842,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,032,365 | 38,406,714 |
| 未払解約金 | 18,342,193 | 29,191,343 |
| 未払受託者報酬 | 705,430 | 603,899 |
| 未払委託者報酬 | 12,395,390 | 10,611,338 |
| その他未払費用 | 50,379 | 43,127 |
| 流動負債合計 | 96,525,757 | 78,856,421 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,525,757 | 78,856,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,006,473,015 | 10,973,347,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,931,569,544 | -1,943,361,170 |
| 元本等合計 | 11,074,903,471 | 9,029,985,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,074,903,471 | 9,029,985,969 |
| 負債純資産合計 | 11,171,429,228 | 9,108,842,390 |
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