世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,276,590 | 194,178,291 |
| 親投資信託受益証券 | 8,897,565,193 | 7,179,562,025 |
| 未収利息 | 607 | 478 |
| 流動資産合計 | 9,108,842,390 | 7,373,740,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,108,842,390 | 7,373,740,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,406,714 | 32,322,994 |
| 未払解約金 | 29,191,343 | 3,127,085 |
| 未払受託者報酬 | 603,899 | 431,966 |
| 未払委託者報酬 | 10,611,338 | 7,590,194 |
| その他未払費用 | 43,127 | 30,843 |
| 流動負債合計 | 78,856,421 | 43,503,082 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,856,421 | 43,503,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,973,347,139 | 9,235,141,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,943,361,170 | -1,904,903,682 |
| 元本等合計 | 9,029,985,969 | 7,330,237,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,029,985,969 | 7,330,237,712 |
| 負債純資産合計 | 9,108,842,390 | 7,373,740,794 |
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