世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,178,291 | 166,746,430 |
| 親投資信託受益証券 | 7,179,562,025 | 5,781,522,995 |
| 未収利息 | 478 | 394 |
| 流動資産合計 | 7,373,740,794 | 5,948,269,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,373,740,794 | 5,948,269,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,322,994 | 23,191,738 |
| 未払解約金 | 3,127,085 | 26,083,989 |
| 未払受託者報酬 | 431,966 | 380,803 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,194 | 6,691,243 |
| その他未払費用 | 30,843 | 27,189 |
| 流動負債合計 | 43,503,082 | 56,374,962 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,503,082 | 56,374,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,235,141,394 | 7,730,579,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,904,903,682 | -1,838,684,677 |
| 元本等合計 | 7,330,237,712 | 5,891,894,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,330,237,712 | 5,891,894,857 |
| 負債純資産合計 | 7,373,740,794 | 5,948,269,819 |
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