世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,467,563 | 62,532,678 |
| 親投資信託受益証券 | 4,558,242,879 | 3,740,650,423 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 372 | 148 |
| 流動資産合計 | 4,714,710,814 | 3,843,183,249 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,714,710,814 | 3,843,183,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,496,945 | 12,851,769 |
| 未払解約金 | 33,647,273 | 720,833 |
| 未払受託者報酬 | 280,906 | 224,083 |
| 未払委託者報酬 | 4,935,885 | 3,937,424 |
| その他未払費用 | 20,055 | 15,997 |
| 流動負債合計 | 54,381,064 | 17,750,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,381,064 | 17,750,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,198,778,375 | 5,140,707,622 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,538,448,625 | -1,315,274,479 |
| 元本等合計 | 4,660,329,750 | 3,825,433,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,660,329,750 | 3,825,433,143 |
| 負債純資産合計 | 4,714,710,814 | 3,843,183,249 |
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