世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,532,678 | 104,509,544 |
| 親投資信託受益証券 | 3,740,650,423 | 3,298,675,421 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 148 | 244 |
| 流動資産合計 | 3,843,183,249 | 3,403,185,209 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,843,183,249 | 3,403,185,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,851,769 | 9,411,037 |
| 未払解約金 | 720,833 | 33,483,554 |
| 未払受託者報酬 | 224,083 | 213,018 |
| 未払委託者報酬 | 3,937,424 | 3,743,029 |
| その他未払費用 | 15,997 | 15,204 |
| 流動負債合計 | 17,750,106 | 46,865,842 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,750,106 | 46,865,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,140,707,622 | 3,764,415,128 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,315,274,479 | -408,095,761 |
| 元本等合計 | 3,825,433,143 | 3,356,319,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,825,433,143 | 3,356,319,367 |
| 負債純資産合計 | 3,843,183,249 | 3,403,185,209 |
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