世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,509,544 | 56,291,404 |
| 親投資信託受益証券 | 3,298,675,421 | 2,619,524,250 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収利息 | 244 | 76 |
| 流動資産合計 | 3,403,185,209 | 2,710,815,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,403,185,209 | 2,710,815,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,411,037 | 7,602,952 |
| 未払解約金 | 33,483,554 | 7,287,382 |
| 未払受託者報酬 | 213,018 | 166,931 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,029 | 2,933,232 |
| その他未払費用 | 15,204 | 11,914 |
| 流動負債合計 | 46,865,842 | 18,002,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,865,842 | 18,002,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,764,415,128 | 3,041,180,893 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,095,761 | -348,367,574 |
| 元本等合計 | 3,356,319,367 | 2,692,813,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,356,319,367 | 2,692,813,319 |
| 負債純資産合計 | 3,403,185,209 | 2,710,815,730 |
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