世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,291,404 | 38,759,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,524,250 | 2,295,261,547 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 未収利息 | 76 | 52 |
| 流動資産計 | 2,710,815,730 | 2,334,021,509 |
| 資産の部合計 | 2,710,815,730 | 2,334,021,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,602,952 | 6,375,508 |
| 未払解約金 | 7,287,382 | 39,425 |
| 未払受託者報酬 | 166,931 | 157,670 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,232 | 2,770,473 |
| その他未払費用 | 11,914 | 11,249 |
| 流動負債計 | 18,002,411 | 9,354,325 |
| 負債の部合計 | 18,002,411 | 9,354,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,041,180,893 | 2,550,203,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,367,574 | -225,536,073 |
| 元本等合計 | 2,692,813,319 | 2,324,667,184 |
| 純資産の部合計 | 2,692,813,319 | 2,324,667,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,710,815,730 | 2,334,021,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
