世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,759,910 | 63,872,872 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,261,547 | 2,095,271,217 |
| 未収利息 | 52 | 87 |
| 流動資産計 | 2,334,021,509 | 2,159,144,176 |
| 資産の部合計 | 2,334,021,509 | 2,159,144,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,375,508 | 5,726,598 |
| 未払解約金 | 39,425 | 4,562,461 |
| 未払受託者報酬 | 157,670 | 139,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,770,473 | 2,449,977 |
| その他未払費用 | 11,249 | 9,951 |
| 流動負債計 | 9,354,325 | 12,888,418 |
| 負債の部合計 | 9,354,325 | 12,888,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,550,203,257 | 2,290,639,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,536,073 | -144,383,575 |
| 元本等合計 | 2,324,667,184 | 2,146,255,758 |
| 純資産の部合計 | 2,324,667,184 | 2,146,255,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,334,021,509 | 2,159,144,176 |
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