中国A株ダイナミックプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,191,453 | 49,324,932 |
| 社債券 | 1,331,361,970 | 1,470,559,680 |
| 流動資産合計 | 1,433,553,423 | 1,519,884,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,433,553,423 | 1,519,884,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,483,570 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,949 | 250,341 |
| 未払委託者報酬 | 6,427,516 | 7,928,583 |
| その他未払費用 | 13,476 | 16,631 |
| 流動負債合計 | 93,127,511 | 8,195,555 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 93,127,511 | 8,195,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,114,043,651 | 1,793,761,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -773,617,739 | -282,072,189 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,340,425,912 | 1,511,689,057 |
| 負債純資産合計 | 1,433,553,423 | 1,519,884,612 |
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