中国A株ダイナミックプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,324,932 | 48,569,249 |
| 社債券 | 1,470,559,680 | 891,166,510 |
| 流動資産合計 | 1,519,884,612 | 939,735,759 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,519,884,612 | 939,735,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 250,341 | 170,690 |
| 未払委託者報酬 | 7,928,583 | 5,406,407 |
| その他未払費用 | 16,631 | 11,322 |
| 流動負債合計 | 8,195,555 | 5,588,419 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,195,555 | 5,588,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,793,761,246 | 1,181,567,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,072,189 | -247,419,739 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,511,689,057 | 934,147,340 |
| 負債純資産合計 | 1,519,884,612 | 939,735,759 |
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