中国A株ダイナミックプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,569,249 | 31,574,258 |
| 社債券 | 891,166,510 | 546,813,680 |
| 流動資産合計 | 939,735,759 | 578,387,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 939,735,759 | 578,387,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 170,690 | 91,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,406,407 | 2,884,993 |
| その他未払費用 | 11,322 | 6,014 |
| 流動負債合計 | 5,588,419 | 2,982,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,588,419 | 2,982,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,181,567,079 | 842,902,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,419,739 | -267,496,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 934,147,340 | 575,405,865 |
| 負債純資産合計 | 939,735,759 | 578,387,938 |
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