中国A株ダイナミックプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,574,258 | 23,547,601 |
| 社債券 | 546,813,680 | 419,449,630 |
| 流動資産合計 | 578,387,938 | 442,997,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 578,387,938 | 442,997,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,066 | 66,828 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,993 | 2,117,561 |
| その他未払費用 | 6,014 | 4,400 |
| 流動負債合計 | 2,982,073 | 2,188,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,982,073 | 2,188,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,902,320 | 563,497,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -267,496,455 | -122,688,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 575,405,865 | 440,808,442 |
| 負債純資産合計 | 578,387,938 | 442,997,231 |
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