剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,011,466	2,190,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,688,679	△92,397,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,420,707	8,335,675
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,420,707	8,335,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△86,176,456	△41,399,067

2014/12/19 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2014/12/19 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2014/12/19 9:10