中国A株ダイナミックプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,287,112 | 25,066,301 |
| 社債券 | 250,424,090 | 264,862,880 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 260,711,202 | 289,929,201 |
| 資産の部合計 | 260,711,202 | 289,929,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,047,102 |
| 未払受託者報酬 | 46,892 | 43,366 |
| 未払委託者報酬 | 1,486,569 | 1,375,118 |
| その他未払費用 | 3,077 | 2,844 |
| 流動負債計 | 1,536,538 | 11,468,430 |
| 負債の部合計 | 1,536,538 | 11,468,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,571,978 | 319,859,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,397,314 | -41,399,067 |
| 純資産の部合計 | 259,174,664 | 278,460,771 |
| 負債・純資産合計 | 260,711,202 | 289,929,201 |
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