中国A株ダイナミックプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,815,018 | 27,584,714 |
| 社債券 | 242,960,200 | 133,410,600 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 292,775,218 | 160,995,328 |
| 資産の部合計 | 292,775,218 | 160,995,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,287,050 | － |
| 未払解約金 | 24,634,884 | 20,683,725 |
| 未払受託者報酬 | 45,608 | 40,514 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,299 | 1,284,096 |
| その他未払費用 | 2,979 | 2,637 |
| 流動負債計 | 37,415,820 | 22,010,972 |
| 負債の部合計 | 37,415,820 | 22,010,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,741,006 | 140,350,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,618,392 | -1,366,397 |
| 純資産の部合計 | 255,359,398 | 138,984,356 |
| 負債・純資産合計 | 292,775,218 | 160,995,328 |
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