上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,786,422 | 2,795,068 |
| 株式 | 416,062,680 | 441,865,502 |
| 未収入金 | － | 2,131,551 |
| 未収配当金 | 486,750 | 550,410 |
| 流動資産合計 | 421,335,852 | 447,342,531 |
| 資産合計 | 421,335,852 | 447,342,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,386,120 | 2,255,984 |
| 未払受託者報酬 | 81,086 | 162,971 |
| 未払委託者報酬 | 730,136 | 1,467,820 |
| その他未払費用 | 154,441 | 310,415 |
| 流動負債合計 | 3,351,783 | 4,197,190 |
| 負債合計 | 3,351,783 | 4,197,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,293,400 | 636,721,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,309,331 | -193,576,459 |
| （分配準備積立金） | 15,986 | 13,352 |
| 元本等合計 | 417,984,069 | 443,145,341 |
| 純資産合計 | 417,984,069 | 443,145,341 |
| 負債純資産合計 | 421,335,852 | 447,342,531 |
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