上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,795,068 | 4,307,696 |
| 株式 | 441,865,502 | 406,582,251 |
| 未収入金 | 2,131,551 | 1,916,950 |
| 未収配当金 | 550,410 | 434,100 |
| 流動資産合計 | 447,342,531 | 413,240,997 |
| 資産合計 | 447,342,531 | 413,240,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,255,984 | 2,077,880 |
| 未払受託者報酬 | 162,971 | 228,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,820 | 2,058,269 |
| その他未払費用 | 310,415 | 435,372 |
| 流動負債合計 | 4,197,190 | 4,800,094 |
| 負債合計 | 4,197,190 | 4,800,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,721,800 | 636,721,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,576,459 | -228,280,897 |
| （分配準備積立金） | 13,352 | 12,107 |
| 元本等合計 | 443,145,341 | 408,440,903 |
| 純資産合計 | 443,145,341 | 408,440,903 |
| 負債純資産合計 | 447,342,531 | 413,240,997 |
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