上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,985,503 | 3,180,489 |
| 株式 | 456,161,901 | 398,024,574 |
| 未収入金 | 3,097,440 | 4,377,952 |
| 未収配当金 | 669,970 | 723,650 |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| 流動資産合計 | 463,914,819 | 406,306,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 463,914,819 | 406,306,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,050,031 | 4,408,074 |
| 未払受託者報酬 | 225,088 | 215,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,026,924 | 1,940,132 |
| その他未払費用 | 428,710 | 410,348 |
| 流動負債合計 | 5,730,753 | 6,974,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,730,753 | 6,974,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,721,800 | 636,721,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,537,734 | -237,389,123 |
| （分配準備積立金） | 13,011 | 15,266 |
| 元本等合計 | 458,184,066 | 399,332,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 458,184,066 | 399,332,677 |
| 負債純資産合計 | 463,914,819 | 406,306,681 |
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