上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,180,489 | 4,673,748 |
| 株式 | 398,024,574 | 788,253,704 |
| 未収入金 | 4,377,952 | 2,610,950 |
| 未収配当金 | 723,650 | 239,450 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産合計 | 406,306,681 | 795,777,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 406,306,681 | 795,777,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,408,074 | 2,278,247 |
| 未払受託者報酬 | 215,450 | 278,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,132 | 2,507,139 |
| その他未払費用 | 410,348 | 530,337 |
| 流動負債合計 | 6,974,004 | 5,594,175 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,974,004 | 5,594,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,721,800 | 636,721,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,389,123 | 153,461,884 |
| （分配準備積立金） | 15,266 | 13,511 |
| 元本等合計 | 399,332,677 | 790,183,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 399,332,677 | 790,183,684 |
| 負債純資産合計 | 406,306,681 | 795,777,859 |
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