上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,673,748 | 5,171,852 |
| 株式 | 788,253,704 | 460,888,700 |
| 未収入金 | 2,610,950 | 1,352,200 |
| 未収配当金 | 239,450 | 167,139 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 795,777,859 | 467,579,898 |
| 資産の部合計 | 795,777,859 | 467,579,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,278,247 | 1,275,735 |
| 未払受託者報酬 | 278,452 | 336,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,507,139 | 3,032,282 |
| その他未払費用 | 530,337 | 638,284 |
| 流動負債計 | 5,594,175 | 5,283,091 |
| 負債の部合計 | 5,594,175 | 5,283,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,721,800 | 336,794,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,461,884 | 125,502,635 |
| （分配準備積立金） | 13,511 | 13,132 |
| 元本等合計 | 790,183,684 | 462,296,807 |
| 純資産の部合計 | 790,183,684 | 462,296,807 |
| 負債・純資産合計 | 795,777,859 | 467,579,898 |
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