上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,171,852 | 4,028,454 |
| 株式 | 460,888,700 | 666,899,200 |
| 未収入金 | 1,352,200 | 9,455,459 |
| 未収配当金 | 167,139 | 975,266 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 467,579,898 | 681,358,385 |
| 資産の部合計 | 467,579,898 | 681,358,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,492,068 |
| 未払収益分配金 | 1,275,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,790 | 125,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,032,282 | 1,131,265 |
| その他未払費用 | 638,284 | 232,631 |
| 流動負債計 | 5,283,091 | 10,981,597 |
| 負債の部合計 | 5,283,091 | 10,981,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,794,172 | 542,370,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,502,635 | 128,005,816 |
| （分配準備積立金） | 13,132 | 13,132 |
| 元本等合計 | 462,296,807 | 670,376,788 |
| 純資産の部合計 | 462,296,807 | 670,376,788 |
| 負債・純資産合計 | 467,579,898 | 681,358,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
