上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,871,343 | 5,608,938 |
| 株式 | 732,710,200 | 627,443,800 |
| 未収入金 | 3,924,900 | － |
| 未収配当金 | 489,640 | 1,194,416 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 741,996,090 | 634,247,163 |
| 資産の部合計 | 741,996,090 | 634,247,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,827,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 323,308 | 180,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,869 | 1,621,398 |
| その他未払費用 | 598,658 | 333,472 |
| 流動負債計 | 6,660,687 | 2,134,961 |
| 負債の部合計 | 6,660,687 | 2,134,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,490,220 | 505,488,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,845,183 | 126,624,076 |
| （分配準備積立金） | 20,468 | 20,468 |
| 元本等合計 | 735,335,403 | 632,112,202 |
| 純資産の部合計 | 735,335,403 | 632,112,202 |
| 負債・純資産合計 | 741,996,090 | 634,247,163 |
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