上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,480,584 | 2,033,873 |
| 株式 | 243,176,800 | 231,550,100 |
| 未収入金 | 1,454,101 | － |
| 未収配当金 | 132,060 | 378,700 |
| 流動資産計 | 249,243,545 | 233,962,673 |
| 資産の部合計 | 249,243,545 | 233,962,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,839,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 284,826 | 63,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,564,582 | 570,923 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 527,414 | 117,351 |
| 流動負債計 | 5,216,553 | 751,656 |
| 負債の部合計 | 5,216,553 | 751,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,024,266 | 173,071,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,002,726 | 60,139,547 |
| （分配準備積立金） | 7,269 | 7,269 |
| 元本等合計 | 244,026,992 | 233,211,017 |
| 純資産の部合計 | 244,026,992 | 233,211,017 |
| 負債・純資産合計 | 249,243,545 | 233,962,673 |
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