上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,670,613 | 1,626,920 |
| 株式 | 184,600,000 | 209,512,400 |
| 未収配当金 | 84,050 | － |
| 流動資産計 | 187,354,663 | 211,139,320 |
| 資産の部合計 | 187,354,663 | 211,139,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,533 | 52,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,894 | 470,387 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 221,322 | 96,677 |
| 流動負債計 | 2,041,964 | 619,266 |
| 負債の部合計 | 2,041,964 | 619,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,192,504 | 109,515,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,120,195 | 101,004,934 |
| （分配準備積立金） | 6,397 | 6,397 |
| 元本等合計 | 185,312,699 | 210,520,054 |
| 純資産の部合計 | 185,312,699 | 210,520,054 |
| 負債・純資産合計 | 187,354,663 | 211,139,320 |
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