上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,871,343 | 4,480,584 |
| 株式 | 732,710,200 | 243,176,800 |
| 未収入金 | 3,924,900 | 1,454,101 |
| 未収配当金 | 489,640 | 132,060 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 741,996,090 | 249,243,545 |
| 資産の部合計 | 741,996,090 | 249,243,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,827,852 | 1,839,725 |
| 未払受託者報酬 | 323,308 | 284,826 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,869 | 2,564,582 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 598,658 | 527,414 |
| 流動負債計 | 6,660,687 | 5,216,553 |
| 負債の部合計 | 6,660,687 | 5,216,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,490,220 | 187,024,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,845,183 | 57,002,726 |
| （分配準備積立金） | 20,468 | 7,269 |
| 元本等合計 | 735,335,403 | 244,026,992 |
| 純資産の部合計 | 735,335,403 | 244,026,992 |
| 負債・純資産合計 | 741,996,090 | 249,243,545 |
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