上場インデックスファンドS&P日本新興株100（1314）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,480,584 | 2,670,613 |
| 株式 | 243,176,800 | 184,600,000 |
| 未収入金 | 1,454,101 | － |
| 未収配当金 | 132,060 | 84,050 |
| 流動資産計 | 249,243,545 | 187,354,663 |
| 資産の部合計 | 249,243,545 | 187,354,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,839,725 | 624,207 |
| 未払受託者報酬 | 284,826 | 119,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,564,582 | 1,076,894 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 527,414 | 221,322 |
| 流動負債計 | 5,216,553 | 2,041,964 |
| 負債の部合計 | 5,216,553 | 2,041,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,024,266 | 117,192,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,002,726 | 68,120,195 |
| （分配準備積立金） | 7,269 | 6,397 |
| 元本等合計 | 244,026,992 | 185,312,699 |
| 純資産の部合計 | 244,026,992 | 185,312,699 |
| 負債・純資産合計 | 249,243,545 | 187,354,663 |
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