有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 417 | 420 | 770.76 | 775.16 | 779 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 443 | 445 | 597.15 | 600.19 | 597 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 408 | 410 | 550.39 | 553.19 | 555 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 458 | 461 | 617.42 | 621.53 | 620 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 399 | 403 | 538.11 | 544.05 | ― |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 790 | 792 | 1,064.79 | 1,067.86 | 1,066 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 462 | 463 | 1,177.72 | 1,180.97 | 1,180 |
| 第8計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 735 | 738 | 1,133.74 | 1,138.10 | 1,124 |
| 2014年 7月末日 | 466 | ― | 1,189.52 | ― | 1,156 | |
| 8月末日 | 451 | ― | 1,150.68 | ― | 1,120 | |
| 9月末日 | 441 | ― | 1,124.43 | ― | 1,070 | |
| 10月末日 | 416 | ― | 1,061.92 | ― | 1,010 | |
| 11月末日 | 437 | ― | 1,113.68 | ― | 1,053 | |
| 12月末日 | 661 | ― | 1,077.89 | ― | 1,068 | |
| 2015年 1月末日 | 686 | ― | 1,026.51 | ― | ― | |
| 2月末日 | 727 | ― | 1,056.40 | ― | 1,051 | |
| 3月末日 | 721 | ― | 1,079.43 | ― | 1,080 | |
| 4月末日 | 754 | ― | 1,097.95 | ― | ― | |
| 5月末日 | 784 | ― | 1,140.52 | ― | 1,137 | |
| 6月末日 | 755 | ― | 1,164.78 | ― | 1,175 | |
| 7月末日 | 749 | ― | 1,155.87 | ― | 1,125 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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