半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月 8日) | 417 | 420 | 770.76 | 775.16 | 779 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月 8日) | 443 | 445 | 597.15 | 600.19 | 597 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月 8日) | 408 | 410 | 550.39 | 553.19 | 555 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 458 | 461 | 617.42 | 621.53 | 620 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 399 | 403 | 538.11 | 544.05 | ― |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 790 | 792 | 1,064.79 | 1,067.86 | 1,066 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 462 | 463 | 1,177.72 | 1,180.97 | 1,180 |
| 第8計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 735 | 738 | 1,133.74 | 1,138.10 | 1,124 |
| 第9計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 244 | 245 | 1,119.51 | 1,127.95 | ― |
| 第10計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 185 | 185 | 1,356.73 | 1,361.30 | ― |
| 2017年 1月末日 | 211 | ― | 1,150.12 | ― | 1,121 | |
| 2月末日 | 223 | ― | 1,213.50 | ― | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 1,235.06 | ― | 1,236 | |
| 4月末日 | 199 | ― | 1,218.33 | ― | 1,222 | |
| 5月末日 | 214 | ― | 1,309.48 | ― | 1,300 | |
| 6月末日 | 189 | ― | 1,385.55 | ― | 1,345 | |
| 7月末日 | 191 | ― | 1,399.41 | ― | 1,390 | |
| 8月末日 | 192 | ― | 1,406.00 | ― | ― | |
| 9月末日 | 198 | ― | 1,449.83 | ― | ― | |
| 10月末日 | 204 | ― | 1,493.69 | ― | 1,420 | |
| 11月末日 | 203 | ― | 1,593.08 | ― | 1,527 | |
| 12月末日 | 205 | ― | 1,609.85 | ― | 1,563 | |
| 2018年 1月末日 | 203 | ― | 1,701.51 | ― | 1,685 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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