三井住友・株価指数参照ファンド2008-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月18日 | 2010年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,870,411 | 13,832,851 |
| 社債券 | 428,650,835 | 510,369,678 |
| 未収利息 | 108,988 | 96,540 |
| 流動資産合計 | 517,630,234 | 524,299,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,630,234 | 524,299,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,474,775 | 3,244,150 |
| 未払解約金 | － | 5,828,240 |
| 未払受託者報酬 | 372,107 | 206,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,640 | 2,066,584 |
| 流動負債合計 | 87,088,522 | 11,345,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,088,522 | 11,345,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,650,000 | 648,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,108,288 | -135,876,566 |
| 元本等合計 | 430,541,712 | 512,953,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 430,541,712 | 512,953,434 |
| 負債純資産合計 | 517,630,234 | 524,299,069 |
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