三井住友・株価指数参照ファンド2008-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月18日 | 2011年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,832,851 | 26,464,224 |
| 社債券 | 510,369,678 | 344,614,488 |
| 未収利息 | 96,540 | 50,328 |
| 流動資産合計 | 524,299,069 | 371,129,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 524,299,069 | 371,129,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,244,150 | 2,514,700 |
| 未払解約金 | 5,828,240 | 19,288,720 |
| 未払受託者報酬 | 206,661 | 166,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,066,584 | 1,662,332 |
| 流動負債合計 | 11,345,635 | 23,632,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,345,635 | 23,632,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,830,000 | 502,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,876,566 | -155,442,973 |
| 元本等合計 | 512,953,434 | 347,497,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 512,953,434 | 347,497,027 |
| 負債純資産合計 | 524,299,069 | 371,129,040 |
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