GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月24日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,328 | 3,628 |
| コール・ローン | 543,433,492 | 445,540,153 |
| 投資証券 | 11,227,877,156 | 14,823,362,699 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1 |
| 未収利息 | 7,491 | 1,705 |
| 流動資産合計 | 11,771,322,467 | 15,268,908,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,771,322,467 | 15,268,908,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 738,789 | － |
| 未払金 | 318,996,270 | － |
| 未払収益分配金 | 320,893,911 | 154,994,105 |
| 未払解約金 | 5,095,556 | 14,765,730 |
| 未払受託者報酬 | 274,803 | 346,682 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,078 | 10,400,439 |
| その他未払費用 | 436,007 | 543,124 |
| 流動負債合計 | 654,679,414 | 181,050,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 654,679,414 | 181,050,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,696,463,715 | 22,142,015,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 420,179,338 | -7,054,157,000 |
| （分配準備積立金） | 149,076,723 | 309,693,093 |
| 元本等合計 | 11,116,643,053 | 15,087,858,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,116,643,053 | 15,087,858,106 |
| 負債純資産合計 | 11,771,322,467 | 15,268,908,186 |
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