GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,628 | 602,949,971 |
| コール・ローン | 445,540,153 | 1,454,704,433 |
| 投資証券 | 14,823,362,699 | 39,862,325,350 |
| 派生商品評価勘定 | 1 | － |
| 未収利息 | 1,705 | 4,775 |
| 流動資産合計 | 15,268,908,186 | 41,919,984,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,268,908,186 | 41,919,984,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,642,510 |
| 未払金 | － | 2,213,262,883 |
| 未払収益分配金 | 154,994,105 | 362,279,455 |
| 未払解約金 | 14,765,730 | 31,293,299 |
| 未払受託者報酬 | 346,682 | 861,600 |
| 未払委託者報酬 | 10,400,439 | 25,847,981 |
| その他未払費用 | 543,124 | 656,686 |
| 流動負債合計 | 181,050,080 | 2,638,844,414 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,050,080 | 2,638,844,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,142,015,106 | 51,754,207,904 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,054,157,000 | -12,473,067,789 |
| （分配準備積立金） | 309,693,093 | 280,774,857 |
| 元本等合計 | 15,087,858,106 | 39,281,140,115 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,087,858,106 | 39,281,140,115 |
| 負債純資産合計 | 15,268,908,186 | 41,919,984,529 |
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