GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 602,949,971 | 3,672 |
| コール・ローン | 1,454,704,433 | 1,610,688,186 |
| 投資証券 | 39,862,325,350 | 83,213,738,674 |
| 未収利息 | 4,775 | 4,779 |
| 流動資産合計 | 41,919,984,529 | 84,824,435,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,919,984,529 | 84,824,435,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,642,510 | － |
| 未払金 | 2,213,262,883 | － |
| 未払収益分配金 | 362,279,455 | 786,106,689 |
| 未払解約金 | 31,293,299 | 100,496,091 |
| 未払受託者報酬 | 861,600 | 1,952,066 |
| 未払委託者報酬 | 25,847,981 | 58,561,986 |
| その他未払費用 | 656,686 | 1,307,876 |
| 流動負債合計 | 2,638,844,414 | 948,424,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,638,844,414 | 948,424,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,754,207,904 | 112,300,955,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,473,067,789 | -28,424,945,090 |
| （分配準備積立金） | 280,774,857 | 98,070 |
| 元本等合計 | 39,281,140,115 | 83,876,010,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,281,140,115 | 83,876,010,603 |
| 負債純資産合計 | 41,919,984,529 | 84,824,435,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
