GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月22日 | 2012年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,149 | － |
| コール・ローン | 1,189,303,606 | 1,303,198,120 |
| 投資証券 | 56,893,077,591 | 50,279,511,612 |
| 未収入金 | － | 3,230 |
| 未収利息 | 2,601 | 2,855 |
| 流動資産合計 | 58,082,386,947 | 51,582,715,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,082,386,947 | 51,582,715,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 596,131,721 | 518,864,451 |
| 未払解約金 | 139,278,420 | 114,056,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,501,369 | 1,346,802 |
| 未払委託者報酬 | 45,041,074 | 40,404,107 |
| その他未払費用 | 585,522 | 405,992 |
| 流動負債合計 | 782,538,106 | 675,078,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 782,538,106 | 675,078,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,355,286,907 | 86,477,408,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,055,438,066 | -35,569,770,713 |
| （分配準備積立金） | 1,295,304,341 | 1,158,630,183 |
| 元本等合計 | 57,299,848,841 | 50,907,637,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,299,848,841 | 50,907,637,790 |
| 負債純資産合計 | 58,082,386,947 | 51,582,715,817 |
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