GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,414 |
| コール・ローン | 1,303,198,120 | 1,564,631,265 |
| 投資証券 | 50,279,511,612 | 45,825,343,694 |
| 未収入金 | 3,230 | － |
| 未収利息 | 2,855 | 3,428 |
| 流動資産合計 | 51,582,715,817 | 47,389,981,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 51,582,715,817 | 47,389,981,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,864,451 | 428,116,397 |
| 未払解約金 | 114,056,675 | 443,389,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,802 | 1,339,405 |
| 未払委託者報酬 | 40,404,107 | 40,182,105 |
| その他未払費用 | 405,992 | 651,834 |
| 流動負債合計 | 675,078,027 | 913,679,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 675,078,027 | 913,679,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,477,408,503 | 71,352,732,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,569,770,713 | -24,876,430,291 |
| （分配準備積立金） | 1,158,630,183 | 1,063,773,971 |
| 元本等合計 | 50,907,637,790 | 46,476,302,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,907,637,790 | 46,476,302,619 |
| 負債純資産合計 | 51,582,715,817 | 47,389,981,801 |
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