GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,414 | 3,963 |
| コール・ローン | 1,564,631,265 | 953,568,817 |
| 投資証券 | 45,825,343,694 | 49,587,895,493 |
| 未収利息 | 3,428 | 1,405 |
| 流動資産合計 | 47,389,981,801 | 50,541,469,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,389,981,801 | 50,541,469,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,116,397 | 536,616,536 |
| 未払解約金 | 443,389,441 | 42,457,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,405 | 1,526,199 |
| 未払委託者報酬 | 40,182,105 | 45,785,995 |
| その他未払費用 | 651,834 | 620,644 |
| 流動負債合計 | 913,679,182 | 627,006,822 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 913,679,182 | 627,006,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,352,732,910 | 76,659,505,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,876,430,291 | -26,745,042,391 |
| （分配準備積立金） | 1,063,773,971 | 1,898,457,961 |
| 元本等合計 | 46,476,302,619 | 49,914,462,856 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,476,302,619 | 49,914,462,856 |
| 負債純資産合計 | 47,389,981,801 | 50,541,469,678 |
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