GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,963 | 4,203 |
| コール・ローン | 953,568,817 | 1,684,456,396 |
| 投資証券 | 49,587,895,493 | 39,893,945,797 |
| 未収利息 | 1,405 | 2,510 |
| 流動資産合計 | 50,541,469,678 | 41,578,408,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,541,469,678 | 41,578,408,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,616,536 | 440,320,293 |
| 未払解約金 | 42,457,448 | 447,274,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,199 | 1,165,069 |
| 未払委託者報酬 | 45,785,995 | 34,952,112 |
| その他未払費用 | 620,644 | 570,873 |
| 流動負債合計 | 627,006,822 | 924,283,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 627,006,822 | 924,283,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,659,505,247 | 62,902,899,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,745,042,391 | -22,248,773,265 |
| （分配準備積立金） | 1,898,457,961 | 1,432,451,650 |
| 元本等合計 | 49,914,462,856 | 40,654,125,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,914,462,856 | 40,654,125,756 |
| 負債純資産合計 | 50,541,469,678 | 41,578,408,906 |
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