GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,116 | － |
| コール・ローン | 849,483,906 | 1,066,415,784 |
| 投資証券 | 32,545,483,972 | 27,674,239,326 |
| 未収入金 | － | 4,817 |
| 未収利息 | 895 | 973 |
| 流動資産計 | 33,394,972,889 | 28,740,660,900 |
| 資産の部合計 | 33,394,972,889 | 28,740,660,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,403,093 | 335,734,433 |
| 未払解約金 | 71,519,757 | 89,371,873 |
| 未払受託者報酬 | 958,913 | 710,861 |
| 未払委託者報酬 | 28,767,395 | 21,325,803 |
| その他未払費用 | 616,887 | 549,722 |
| 流動負債計 | 479,266,045 | 447,692,692 |
| 負債の部合計 | 479,266,045 | 447,692,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,999,020,785 | -19,669,093,790 |
| （分配準備積立金） | 1,446,001,828 | 1,384,829,343 |
| 元本 | 53,914,727,629 | 47,962,061,998 |
| 元本等合計 | 32,915,706,844 | 28,292,968,208 |
| 純資産の部合計 | 32,915,706,844 | 28,292,968,208 |
| 負債・純資産合計 | 33,394,972,889 | 28,740,660,900 |
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