GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,066,415,784 | 742,423,331 |
| 投資証券 | 27,674,239,326 | 23,122,395,159 |
| 未収入金 | 4,817 | 4,946 |
| 未収利息 | 973 | 542 |
| 流動資産計 | 28,740,660,900 | 23,864,823,978 |
| 資産の部合計 | 28,740,660,900 | 23,864,823,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,734,433 | 310,447,160 |
| 未払解約金 | 89,371,873 | 48,538,920 |
| 未払受託者報酬 | 710,861 | 657,821 |
| 未払委託者報酬 | 21,325,803 | 19,734,618 |
| その他未払費用 | 549,722 | 394,682 |
| 流動負債計 | 447,692,692 | 379,773,201 |
| 負債の部合計 | 447,692,692 | 379,773,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,962,061,998 | 44,349,594,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,669,093,790 | -20,864,543,645 |
| （分配準備積立金） | 1,384,829,343 | 1,212,723,401 |
| 元本等合計 | 28,292,968,208 | 23,485,050,777 |
| 純資産の部合計 | 28,292,968,208 | 23,485,050,777 |
| 負債・純資産合計 | 28,740,660,900 | 23,864,823,978 |
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