GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 30,701,898,037 | 28,741,243,996 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 30,701,898,037 | 28,741,243,996 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,304 | 4,166 |
| コール・ローン | 859,464,282 | 489,591,386 |
| 投資証券 | 29,842,429,451 | 27,889,853,444 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,000 |
| 未収入金 | － | 361,690,000 |
| 流動資産計 | 30,701,898,037 | 28,741,243,996 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 427,471,208 | 301,967,093 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 387,781,907 | 239,253,130 |
| 未払解約金 | 12,397,419 | 39,619,257 |
| 未払受託者報酬 | 868,357 | 729,291 |
| 未払委託者報酬 | 26,050,718 | 21,878,645 |
| 未払利息 | 2,319 | 1,254 |
| その他未払費用 | 370,488 | 485,516 |
| 流動負債計 | 427,471,208 | 301,967,093 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 30,274,426,829 | 28,439,276,903 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,260,635,758 | 119,626,565,058 |
| 元本等合計 | 30,274,426,829 | 28,439,276,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,986,208,929 | -91,187,288,155 |
| （分配準備積立金） | 1,943,664,380 | 2,114,792,249 |
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