GSエマージング通貨債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 28,741,243,996 | 24,016,123,541 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 28,741,243,996 | 24,016,123,541 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,591,386 | 599,743,546 |
| 投資証券 | 27,889,853,444 | 23,416,375,550 |
| 派生商品評価勘定 | 105,000 | － |
| 未収入金 | 361,690,000 | 4,445 |
| 流動資産計 | 28,741,243,996 | 24,016,123,541 |
| 預金 | 4,166 | － |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 301,967,093 | 249,471,651 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 729,291 | 644,719 |
| 未払委託者報酬 | 21,878,645 | 19,341,511 |
| 未払利息 | 1,254 | 1,466 |
| その他未払費用 | 485,516 | 328,793 |
| 流動負債計 | 301,967,093 | 249,471,651 |
| 未払収益分配金 | 239,253,130 | 207,833,737 |
| 未払解約金 | 39,619,257 | 21,321,425 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 28,439,276,903 | 23,766,651,890 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,626,565,058 | 103,916,868,931 |
| 元本等合計 | 28,439,276,903 | 23,766,651,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,187,288,155 | -80,150,217,041 |
| （分配準備積立金） | 2,114,792,249 | 2,026,740,431 |
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