楽天株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 430,091 |
| コール・ローン | 17,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 116,832,573 |
| 流動資産合計 | 134,262,664 |
| 資産合計 | 134,262,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 276,257 |
| 未払受託者報酬 | 12,073 |
| 未払委託者報酬 | 322,745 |
| その他未払費用 | 768,455 |
| 流動負債合計 | 1,379,530 |
| 負債合計 | 1,379,530 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 194,570,791 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,687,657 |
| 元本等合計 | 132,883,134 |
| 純資産合計 | 132,883,134 |
| 負債純資産合計 | 134,262,664 |
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