楽天株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 430,091 | 461,327 |
| コール・ローン | 17,000,000 | 30,270,924 |
| 投資信託受益証券 | 116,832,573 | 186,029,214 |
| 流動資産合計 | 134,262,664 | 216,761,465 |
| 資産合計 | 134,262,664 | 216,761,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,257 | 86,615 |
| 未払受託者報酬 | 12,073 | 31,498 |
| 未払委託者報酬 | 322,745 | 841,332 |
| その他未払費用 | 768,455 | 773,834 |
| 流動負債合計 | 1,379,530 | 1,733,279 |
| 負債合計 | 1,379,530 | 1,733,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,570,791 | 232,449,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,687,657 | -17,420,879 |
| （分配準備積立金） | － | 5,558,690 |
| 元本等合計 | 132,883,134 | 215,028,186 |
| 純資産合計 | 132,883,134 | 215,028,186 |
| 負債純資産合計 | 134,262,664 | 216,761,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
