楽天株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 461,327 | 799,867 |
| コール・ローン | 30,270,924 | 10,771,871 |
| 投資信託受益証券 | 186,029,214 | 190,478,108 |
| 流動資産合計 | 216,761,465 | 202,049,846 |
| 資産合計 | 216,761,465 | 202,049,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,615 | 4,015,047 |
| 未払受託者報酬 | 31,498 | 33,815 |
| 未払委託者報酬 | 841,332 | 902,949 |
| その他未払費用 | 773,834 | 101,680 |
| 流動負債合計 | 1,733,279 | 5,053,491 |
| 負債合計 | 1,733,279 | 5,053,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,449,065 | 228,461,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,420,879 | -31,464,739 |
| （分配準備積立金） | 5,558,690 | 4,500,896 |
| 元本等合計 | 215,028,186 | 196,996,355 |
| 純資産合計 | 215,028,186 | 196,996,355 |
| 負債純資産合計 | 216,761,465 | 202,049,846 |
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