楽天株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 799,867 | 861,915 |
| コール・ローン | 10,771,871 | 12,305,615 |
| 投資信託受益証券 | 190,478,108 | 210,546,481 |
| 流動資産合計 | 202,049,846 | 223,714,011 |
| 資産合計 | 202,049,846 | 223,714,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,015,047 | 1,383,668 |
| 未払受託者報酬 | 33,815 | 29,988 |
| 未払委託者報酬 | 902,949 | 800,907 |
| その他未払費用 | 101,680 | 248,631 |
| 流動負債合計 | 5,053,491 | 2,463,194 |
| 負債合計 | 5,053,491 | 2,463,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,461,094 | 241,509,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,464,739 | -20,258,655 |
| （分配準備積立金） | 4,500,896 | 6,747,019 |
| 元本等合計 | 196,996,355 | 221,250,817 |
| 純資産合計 | 196,996,355 | 221,250,817 |
| 負債純資産合計 | 202,049,846 | 223,714,011 |
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