楽天株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 861,915 | 733,016 |
| コール・ローン | 12,305,615 | 16,295,451 |
| 投資信託受益証券 | 210,546,481 | 210,178,368 |
| 流動資産合計 | 223,714,011 | 227,206,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 223,714,011 | 227,206,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,383,668 | 16,723 |
| 未払受託者報酬 | 29,988 | 32,441 |
| 未払委託者報酬 | 800,907 | 866,320 |
| その他未払費用 | 248,631 | 1,289,200 |
| 流動負債合計 | 2,463,194 | 2,204,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,463,194 | 2,204,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,509,472 | 209,395,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,258,655 | 15,606,632 |
| （分配準備積立金） | 6,747,019 | 38,810,546 |
| 元本等合計 | 221,250,817 | 225,002,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 221,250,817 | 225,002,151 |
| 負債純資産合計 | 223,714,011 | 227,206,835 |
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