楽天株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 227,206,835 | 211,663,409 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 227,206,835 | 211,663,409 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 733,016 | 934,531 |
| コール・ローン | 16,295,451 | 9,783,050 |
| 投資信託受益証券 | 210,178,368 | 200,945,828 |
| 流動資産計 | 227,206,835 | 211,663,409 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,204,684 | 1,375,432 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,723 | 50,935 |
| 未払受託者報酬 | 32,441 | 34,304 |
| 未払委託者報酬 | 866,320 | 915,457 |
| その他未払費用 | 1,289,200 | 374,736 |
| 流動負債計 | 2,204,684 | 1,375,432 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 225,002,151 | 210,287,977 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,395,519 | 172,368,536 |
| 元本等合計 | 225,002,151 | 210,287,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,606,632 | 37,919,441 |
| （分配準備積立金） | 38,810,546 | 45,780,784 |
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