UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年3月31日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 247,295,435 |
| 親投資信託受益証券 | 12,396,314,564 |
| 未収入金 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 474 |
| 流動資産合計 | 12,668,610,473 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,668,610,473 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 34,868,581 |
| 未払受託者報酬 | 5,220,891 |
| 未払委託者報酬 | 107,680,892 |
| その他未払費用 | 3,150,000 |
| 流動負債合計 | 150,920,364 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 150,920,364 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,246,102,110 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,728,412,001 |
| （分配準備積立金） | 46,426,141 |
| 元本等合計 | 12,517,690,109 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,517,690,109 |
| 負債純資産合計 | 12,668,610,473 |
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